Analyses en overzichten

Maak analyses zoals het inkomsten-uitgavenoverzicht, categoriebericht of donatielijst — als pdf of Excel voor bestuur en ledenvergadering.

Web

Chöre›Chor öffnen›Verwaltung›Kassenbuch›Berichte

Diese Funktion ist nur im Web verfügbar.

Rechten nodig: Cashbook › View

Wat is dit?

In het onderdeel Overzichten analyseer je je kasboek vanuit verschillende invalshoeken. Of het nu voor bestuursvergadering, ledenvergadering, subsidieaanvraag of gewoon je eigen overzicht is: hier krijg je alle belangrijke cijfers netjes voorbereid als pdf of Excel.

Standaardoverzichten:

Inkomsten-uitgavenoverzicht — tegenoverstelling van alle inkomsten en uitgaven per periode
Categoriebericht — uitsplitsing per boekingscategorie (bv. hoeveel voor bladmuziekaankoop)
Rekeningmutaties — alle boekingen per rekening met begin- en eindsaldo
Donatielijst — alle donaties van de periode met donateurs en bedragen
Contributiebericht — overzicht openstaande en betaalde contributies
Saldolijst — alle rekeningen met actuele stand op de peildatum
Vergelijkingsoverzicht — lopend jaar vs. vorig jaar

Zo maak je een overzicht

Open Beheer > Kasboek > Overzichten.
Kies het gewenste overzicht uit de lijst.
Stel de periode in — lopend jaar, vorig jaar, kwartaal, eigen periode.
Optioneel: filter op rekening, categorie of label.
Klik op Voorbeeld tonen om het overzicht in webweergave te zien.
Klik op Pdf downloaden of Excel exporteren voor verdere verwerking.

Overzichten voor typische gelegenheden

Ledenvergadering → inkomsten-uitgavenoverzicht hele boekjaar + categoriebericht
Bestuursvergadering → inkomsten-uitgavenoverzicht lopend kwartaal + saldolijst
Subsidieaanvraag bij stichting/gemeente → inkomsten-uitgaven van het vorige jaar + donatielijst
Afspraak met belastingadviseur → saldolijst plus GoBD-export (zie Export)
Kascontrole → alle overzichten van het boekjaar + bewijsstukken

Rechten

Voor bekijken en exporteren heb je Kasboek bekijken nodig. Sommige overzichten (bv. met donateursnamen) zijn eventueel aanvullend beperkt tot bestuur of penningmeester — dat hangt af van de instellingen van de rechtengroep.

Tips

Maak vóór elke ledenvergadering in elk geval het inkomsten-uitgavenoverzicht en het categoriebericht — beide zijn de standaarden voor penningmeestersvoorstellen.
Vergelijk regelmatig met het vorige jaar om trends te herkennen — bv. sterk stijgende zaalhuren of dalende contributies.
Bewaar belangrijke overzichten als pdf in het verenigingsarchief — ook al kun je ze altijd opnieuw maken, een gearchiveerde versie met datum is handig voor latere naslag.
Gebruik Excel-export voor subsidieaanvragen — veel stichtingen willen de gegevens verder bewerken.

Veelgestelde vragen

Welke overzichten zijn er?▾

Standaardoverzichten zijn: inkomsten-uitgavenoverzicht, categoriebericht (waaraan hebben we wat uitgegeven), rekeningmutaties, donatielijst, contributiebericht en saldolijst. Allemaal te exporteren als pdf of Excel.

Kan ik de analyses vrij filteren in tijd?▾

Ja. Standaard is het lopende boekjaar, maar je kunt elke gewenste periode kiezen — een kwartaal, een afzonderlijk concertproject of een vergelijking met het vorige jaar.

Welk overzicht is voor de ledenvergadering het beste?▾

Het inkomsten-uitgavenoverzicht voor het hele boekjaar — compact, helder en voldoende voor de meeste bestuursvoorstellen. Vul indien nodig aan met het categoriebericht voor meer detail.

Nog een vraag? Vraag het de AI-helpbot.

Klik op de helpknop rechtsonder en stel je vraag.