Analize in poročila

Kaj je to?

V razdelku Poročila analiziraš svojo blagajniško knjigo z različnih vidikov. Ne glede na to, ali gre za sejo vodstva, občni zbor, vlogo za sofinanciranje ali zgolj lasten pregled — tu dobiš vse pomembne številke pregledno pripravljene v obliki PDF ali Excel.

Standardna poročila:

• Pregled prihodkov in odhodkov — primerjava vseh prihodkov in odhodkov za izbrano obdobje
• Poročilo po kategorijah — razčlenitev po kategoriji knjižbe (npr. koliko za nakup not)
• Gibanja na računih — vse knjižbe po posameznem računu z začetnim in končnim stanjem
• Seznam donacij — vse donacije obdobja z donatorji in zneski
• Poročilo o članarinah — pregled odprtih in poravnanih prispevkov
• Stanje računov — vsi računi s trenutnim stanjem na presečni dan
• Primerjalno poročilo — tekoče leto v primerjavi s prejšnjim

Kako pripraviš poročilo

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Poročila.
2. Izberi želeno poročilo s seznama.
3. Določi obdobje — tekoče leto, prejšnje leto, četrtletje, lastno obdobje.
4. Po želji: filtriraj po računu, kategoriji ali oznaki.
5. Klikni Pokaži predogled, da poročilo vidiš v spletnem pogledu.
6. Klikni Prenesi PDF ali izvozi v Excel za nadaljnjo uporabo.

Poročila za tipične priložnosti

• Občni zbor → pregled prihodkov in odhodkov za celotno poslovno leto + poročilo po kategorijah
• Seja vodstva → pregled prihodkov in odhodkov tekočega četrtletja + stanje računov
• Vloga za sofinanciranje pri ustanovi/občini → prihodki in odhodki prejšnjega leta + seznam donacij
• Sestanek z davčnim svetovalcem → stanje računov in izvoz GoBD (glej razdelek Izvoz)
• Pregled blagajne → vsa poročila poslovnega leta + dokazila

Dovoljenje

Za prikaz in izvoz potrebuješ Ogled blagajniške knjige. Nekatera poročila (npr. z imeni donatorjev) so po potrebi dodatno omejena na vodstvo ali blagajnika — to je odvisno od nastavitev skupin pravic.

Nasveti

• Pred vsakim občnim zborom pripravi vsaj pregled prihodkov in odhodkov ter poročilo po kategorijah — oboje sta standarda za poročila blagajnika.
• Redno primerjaj s prejšnjim letom, da prepoznaš trende — denimo močno rast najemnin za dvorane ali upadanje članarin.
• Pomembna poročila shrani kot PDF v arhiv društva — čeprav jih lahko kadarkoli znova ustvariš, je arhivirana različica z datumom uporabna za poznejše poizvedbe.
• Za vloge za sofinanciranje uporabi izvoz v Excel — mnoge ustanove želijo podatke nadalje obdelovati.