Utvärderingar och rapporter

Skapa utvärderingar som intäkts-/utgiftsöversikt, kategorirapport eller gåvolista — som PDF eller Excel för styrelse och årsmöte.

Web

Chöre›Chor öffnen›Verwaltung›Kassenbuch›Berichte

Diese Funktion ist nur im Web verfügbar.

Behörighet krävs: Cashbook › View

Vad är detta?

I området Rapporter utvärderar du din kassabok från olika synvinklar. Oavsett om det är till styrelsemöte, årsmöte, bidragsansökan eller eget överblick: här får du alla viktiga siffror prydligt sammanställda som PDF eller Excel.

Standardrapporter:

Intäkts-/utgiftsöversikt — sammanställning av alla intäkter och utgifter per period
Kategorirapport — uppdelning per transaktionskategori (t.ex. hur mycket på notköp)
Kontorörelser — alla transaktioner per konto med ingående och utgående saldo
Gåvolista — alla gåvor i perioden med givare och belopp
Medlemsavgiftsrapport — översikt över öppna och betalda avgifter
Saldolista — alla konton med aktuell ställning per skäringsdatum
Jämförelserapport — löpande år vs. föregående år

Så skapar du en rapport

Öppna Administration > Kassabok > Rapporter.
Välj önskad rapport ur listan.
Sätt period — löpande år, föregående år, kvartal, egen period.
Valfritt: filtrera efter konto, kategori eller tagg.
Klicka på Visa förhandsvisning för att se rapporten i webbvyn.
Klicka på Ladda ner PDF eller Exportera Excel för vidare användning.

Rapporter för vanliga tillfällen

Årsmöte → intäkts-/utgiftsöversikt hela räkenskapsåret + kategorirapport
Styrelsemöte → intäkts-/utgiftsöversikt löpande kvartal + saldolista
Bidragsansökan hos stiftelse/kommun → intäkter-/utgifter föregående år + gåvolista
Revisormöte → saldolista plus bokföringsexport (se området Export)
Kassagranskning → alla rapporter för räkenskapsåret + kvitton

Behörighet

För att visa och exportera behöver du Se kassabok. Vissa rapporter (t.ex. med givarnamn) är ev. dessutom begränsade till styrelse eller kassör — beroende på behörighetsgruppsinställningar.

Tips

Skapa inför varje årsmöte åtminstone intäkts-/utgiftsöversikten och kategorirapporten — båda är standard för kassörsrapporten.
Jämför regelbundet med föregående år för att se trender — t.ex. kraftigt stigande sallhyror eller minskande medlemsavgifter.
Spara viktiga rapporter som PDF i föreningsarkivet — även om de alltid kan skapas på nytt är en arkiverad version med datum smidig för senare efterforskningar.
Använd Excel-export för bidragsansökningar — många stiftelser vill bearbeta uppgifterna vidare.

Vanliga frågor

Vilka rapporter finns?▾

Standardrapporter är: intäkts-/utgiftsöversikt, kategorirapport (vad har vi spenderat på vad), kontorörelser, gåvolista, medlemsavgiftsrapport och saldolista. Alla går att exportera som PDF eller Excel.

Kan jag fritt tidsfiltrera utvärderingarna?▾

Ja. Standard är löpande räkenskapsår men du kan välja vilken period som helst — ett kvartal, ett enskilt konsertprojekt eller en jämförelse mot föregående år.

Vilken rapport är bäst inför årsmötet?▾

Intäkts-/utgiftsöversikten för hela räkenskapsåret — kompakt, tydlig och tillräcklig för de flesta styrelseunderlag. Komplettera vid behov med kategorirapporten för mer detaljer.

Fortfarande en fråga? Fråga AI-hjälpboten.

Klicka på hjälpknappen nere till höger och ställ din fråga.