Analyses financières du livre de caisse

De quoi s'agit-il ?

Dans la rubrique Analyses, tu analyses ton livre de caisse selon différentes vues. Que ce soit pour une réunion de bureau, l'assemblée générale, une demande de subvention ou simplement ta vue d'ensemble : tu obtiens ici tous les chiffres importants présentés proprement en PDF ou Excel.

Analyses standards :

• Bilan recettes-dépenses — confrontation de toutes les recettes et dépenses par période
• Analyse par catégorie — répartition par catégorie d'écriture (par exemple combien pour les partitions)
• Mouvements de compte — toutes les écritures d'un compte avec soldes initial et final
• Liste des dons — tous les dons de la période avec donateurs et montants
• Suivi des cotisations — vue des cotisations ouvertes et réglées
• Liste des soldes — tous les comptes avec état actuel à la date de référence
• Analyse comparative — exercice en cours vs précédent

Comment créer une analyse

1. Ouvre Administration > Livre de caisse > Analyses.
2. Choisis l'analyse souhaitée dans la liste.
3. Définis la période — exercice en cours, précédent, trimestre, période personnalisée.
4. Optionnel : filtre par compte, catégorie ou tag.
5. Clique sur Aperçu pour voir l'analyse en vue web.
6. Clique sur Télécharger en PDF ou Exporter en Excel pour la suite.

Analyses pour situations typiques

• Assemblée générale → bilan recettes-dépenses sur tout l'exercice + analyse par catégorie
• Réunion de bureau → bilan recettes-dépenses du trimestre en cours + liste des soldes
• Demande de subvention → recettes-dépenses de l'exercice précédent + liste des dons
• Rendez-vous expert-comptable → liste des soldes plus export GoBD (voir rubrique Export)
• Vérification de caisse → toutes les analyses de l'exercice + justificatifs

Permission

Pour la consultation et l'export, tu as besoin de Voir le livre de caisse. Certaines analyses (par exemple avec noms de donateurs) peuvent être limitées au bureau ou trésorier — selon les paramètres des groupes de permissions.

Conseils

• Crée avant chaque assemblée générale au minimum le bilan recettes-dépenses et l'analyse par catégorie — ce sont les standards des présentations de trésorerie.
• Compare régulièrement à l'année précédente pour repérer des tendances — par exemple location de salle en hausse ou cotisations en baisse.
• Sauvegarde les analyses importantes en PDF dans les archives associatives — même reproductibles à tout moment, une version archivée datée est pratique pour les recherches ultérieures.
• Utilise l'export Excel pour les demandes de subvention — beaucoup de fondations veulent retraiter les données.