Análisis e informes

¿Qué es esto?

En el área de Informes analizas tu libro de caja desde distintos ángulos. Para reuniones de junta, asambleas, solicitudes de subvención o simplemente para tu propia visión de conjunto: aquí tienes todas las cifras importantes presentadas con claridad en PDF o Excel.

Documentos estándar:

• Resumen de ingresos-gastos — contraposición de todos los ingresos y gastos por período
• Informe por categoría — desglose por categoría de asiento (p. ej., cuánto en compra de partituras)
• Movimientos por cuenta — todos los asientos por cuenta con saldo inicial y final
• Lista de donativos — todos los donativos del período con donantes e importes
• Informe de cuotas — resumen de cuotas pendientes y pagadas
• Lista de saldos — todas las cuentas con su estado actual a una fecha de referencia
• Análisis comparativo — año en curso frente al año anterior

Así creas un análisis

1. Abre Administración > Libro de caja > Informes.
2. Selecciona el documento deseado en la lista.
3. Establece el período — año en curso, año anterior, trimestre, período personalizado.
4. Opcional: filtra por cuenta, categoría o etiqueta.
5. Haz clic en Mostrar vista previa para ver el documento en la web.
6. Haz clic en Descargar PDF o Exportar a Excel para usarlo después.

Informes para ocasiones típicas

• Asamblea → resumen de ingresos-gastos del ejercicio completo + informe por categoría
• Reunión de junta → resumen de ingresos-gastos del trimestre en curso + lista de saldos
• Solicitud de subvención a fundación/ayuntamiento → ingresos-gastos del año anterior + lista de donativos
• Cita con asesor fiscal → lista de saldos más exportación GoBD (ver área Exportar)
• Auditoría de caja → todos los documentos del ejercicio + justificantes

Permiso

Para consultar y exportar necesitas Ver libro de caja. Algunos análisis (p. ej., con nombres de donantes) pueden estar limitados además a la junta o la tesorería — depende de los ajustes de los grupos de permisos.

Consejos

• Antes de cada asamblea crea al menos el resumen de ingresos-gastos y el informe por categoría — son los estándares para informes de tesorería.
• Compara periódicamente con el año anterior para detectar tendencias — p. ej., alquileres de sala que suben mucho o cuotas en descenso.
• Guarda los documentos importantes como PDF en el archivo del coro — aunque siempre se pueden volver a generar, una versión archivada con fecha es práctica para investigaciones posteriores.
• Usa la exportación a Excel para solicitudes de subvención — muchas fundaciones quieren reutilizar los datos.