Vista general del libro de caja

¿Qué es esto?

La vista general del libro de caja es la página de inicio de la contabilidad del coro en Chorilo. Aquí ves de un vistazo cómo están las finanzas del coro: saldos actuales de todas las cuentas, los últimos asientos, tareas pendientes como movimientos bancarios sin conciliar y un resumen de ingresos y gastos del ejercicio en curso.

Contenidos típicos de la vista general:

• Saldo de todas las cuentas — cuentas bancarias, caja y otras cuentas con su estado actual
• Últimos asientos — los diez movimientos más recientes con importe y categoría
• Conciliación abierta — movimientos del banco aún no asignados a un asiento
• Ingresos y gastos — sumas por categoría para el período actual
• Avisos de cumplimiento — p. ej., conexiones bancarias caducadas o justificantes faltantes

Así usas la vista general

1. Abre el área Administración del coro.
2. Haz clic en Libro de caja en la navegación lateral.
3. La vista general aparece automáticamente como página de inicio del libro de caja.
4. Haz clic en un valor de saldo para saltar directamente a la vista de detalle de la cuenta.
5. Haz clic en un asiento de la lista para abrirlo o editarlo.
6. Sigue los avisos arriba a la derecha si hay tareas pendientes — p. ej., una reautenticación bancaria.

Qué te dice la vista general

Con los indicadores reconoces al instante si tu contabilidad va limpia. Si un saldo no coincide con el saldo real de la cuenta, comprueba primero las conciliaciones abiertas. Si aparecen ingresos o gastos inusuales, salta con un clic a la categoría y revisa los asientos individuales.

Permiso

Necesitas el permiso Ver libro de caja para ver la vista general. Este permiso está asignado por defecto a la junta, la tesorería y el responsable de caja. Los miembros sin permiso no ven el área Libro de caja en la navegación.

Consejos

• Echa un vistazo una vez por semana para conciliar los nuevos movimientos del banco al instante — así no se acumula trabajo.
• Fíjate en el área de avisos: si una conexión bancaria caduca en los próximos 14 días, aparece destacado aquí.
• Usa la vista general como entrada a cada día de contabilidad — las tareas más importantes se ven arriba.