Livre de caisse — Vue d'ensemble

De quoi s'agit-il ?

La vue d'ensemble du livre de caisse est la page d'accueil de la comptabilité associative dans Chorilo. Tu y vois en un coup d'œil l'état des finances de ton association : soldes actuels de tous les comptes, dernières écritures, tâches ouvertes comme les opérations non rapprochées, et une vue des recettes et dépenses de l'exercice en cours.

Contenus typiques de la vue d'ensemble :

• Solde de tous les comptes — comptes bancaires, caisses et autres comptes avec état actuel
• Dernières écritures — les dix opérations les plus récentes avec montant et catégorie
• Rapprochements ouverts — opérations bancaires non encore affectées à une écriture
• Recettes et dépenses — totaux par catégorie pour la période en cours
• Alertes de conformité — par exemple connexions bancaires expirées ou justificatifs manquants

Comment utiliser la vue d'ensemble

1. Ouvre la rubrique Administration dans le chœur.
2. Clique sur Livre de caisse dans la navigation latérale.
3. La vue d'ensemble apparaît automatiquement comme page d'accueil du livre de caisse.
4. Clique sur une valeur de solde pour aller directement dans la vue détaillée du compte.
5. Clique sur une écriture dans la liste pour l'ouvrir ou la modifier.
6. Suis les alertes en haut à droite s'il y a des tâches ouvertes — par exemple une réauthentification bancaire due.

Ce que la vue d'ensemble te révèle

À l'aide des indicateurs, tu vois immédiatement si ta comptabilité est propre. Si un solde ne correspond pas au compte réel, vérifie d'abord les rapprochements ouverts. Si des recettes ou dépenses inhabituelles apparaissent, clique sur la catégorie et regarde les écritures individuelles.

Permission

Tu as besoin de la permission Voir le livre de caisse pour voir la vue d'ensemble. Cette permission est par défaut attribuée au bureau, au trésorier et au responsable financier. Les membres sans permission ne voient pas la rubrique Livre de caisse dans la navigation.

Conseils

• Jette un œil une fois par semaine pour rapprocher directement les nouvelles opérations — tu évites les arriérés.
• Surveille la zone d'alertes : si une connexion bancaire expire dans les 14 jours, c'est affiché en évidence ici.
• Utilise la vue d'ensemble comme entrée pour chaque journée comptable — les tâches importantes sont visibles en haut.