Panoramica libro cassa

Cos'è?

La Panoramica libro cassa è la pagina iniziale della contabilità del coro in Chorilo. Qui vedi a colpo d'occhio come stanno le finanze del vostro coro: saldi attuali di tutti i conti, le ultime registrazioni, i task aperti come i movimenti bancari non riconciliati e una panoramica di entrate e uscite dell'anno fiscale in corso.

Contenuti tipici della panoramica:

• Saldo di tutti i conti — conti bancari, cassa e altri conti con stato attuale
• Ultime registrazioni — i dieci processi più recenti con importo e categoria
• Riconciliazioni aperte — movimenti bancari non ancora assegnati a una registrazione
• Entrate e uscite — somme per categoria per il periodo attuale
• Avvisi di compliance — ad esempio connessioni bancarie scadute o ricevute mancanti

Come usare la panoramica

1. Apri l'area Amministrazione nel coro.
2. Clicca su Libro cassa nella navigazione laterale.
3. La panoramica appare automaticamente come pagina iniziale del libro cassa.
4. Clicca su un valore di saldo per saltare direttamente nella vista di dettaglio del conto.
5. Clicca su una registrazione nell'elenco per aprirla o modificarla.
6. Segui gli avvisi in alto a destra, se ci sono task aperti — ad esempio una riautenticazione bancaria in scadenza.

Cosa ti rivela la panoramica

In base agli indicatori riconosci subito se la tua contabilità funziona pulitamente. Se un saldo non corrisponde al saldo reale del conto, controlla prima i processi di riconciliazione aperti. Se appaiono entrate o uscite insolite, salta con un clic sulla categoria e guarda le singole registrazioni.

Autorizzazione

Ti serve l'autorizzazione Vedere il libro cassa per vedere la panoramica. Questa autorizzazione è assegnata per impostazione predefinita a consiglio, cassiere e tesoriere. I membri senza autorizzazione non vedono affatto l'area Libro cassa nella navigazione.

Consigli

• Controlla brevemente una volta a settimana per riconciliare subito i nuovi movimenti bancari — così non si accumula lavoro.
• Fai attenzione all'area avvisi: se una connessione bancaria scade nei prossimi 14 giorni, viene mostrato qui in modo prominente.
• Usa la panoramica come ingresso ad ogni giorno di contabilità — i task più importanti sono visibili in alto.