Översikt kassabok

Vad är detta?

Översikten över kassaboken är startsidan för föreningens bokföring i Chorilo. Här ser du på en blick hur föreningens ekonomi mår: aktuella saldon för alla konton, senaste transaktionerna, öppna uppgifter som ej avstämda bankrörelser och en överblick över löpande räkenskapsårets intäkter och utgifter.

Vanligt innehåll i översikten:

• Saldo för alla konton — bankkonton, kassa och övriga konton med aktuell ställning
• Senaste transaktionerna — de tio nyaste händelserna med belopp och kategori
• Öppen avstämning — bankrörelser som ännu inte är kopplade till någon transaktion
• Intäkter och utgifter — summor per kategori för aktuell period
• Compliance-anmärkningar — t.ex. utgångna bankanslutningar eller saknade kvitton

Så använder du översikten

1. Öppna området Administration i kören.
2. Klicka på Kassabok i sidonavigeringen.
3. Översikten visas automatiskt som kassabokens startsida.
4. Klicka på ett saldovärde för att hoppa direkt till kontots detaljvy.
5. Klicka på en transaktion i listan för att öppna eller redigera den.
6. Följ anmärkningarna uppe till höger om uppgifter är öppna — t.ex. en förfallen bankreauktorisering.

Vad översikten avslöjar

Av nyckeltalen ser du direkt om din bokföring rullar prydligt. Stämmer inte ett saldo med det verkliga kontosaldot, kontrollera först de öppna avstämningarna. Dyker ovanliga intäkter eller utgifter upp, klicka på kategorin och titta på de enskilda transaktionerna.

Behörighet

Du behöver behörigheten Se kassabok för att se översikten. Behörigheten är som standard tilldelad styrelse, kassör och skattmästare. Medlemmar utan behörighet ser inte ens området Kassabok i navigeringen.

Tips

• Titta in en gång i veckan för att direkt avstämma nya bankrörelser — då samlas ingen arbete.
• Var uppmärksam på anmärkningsområdet: går en bankanslutning ut inom de närmaste 14 dagarna visas det här tydligt.
• Använd översikten som ingång till varje bokföringsdag — de viktigaste uppgifterna är synliga uppe.