Gestionar categorías de movimientos

¿Qué es esto?

Las categorías de movimientos son la agrupación práctica de tus asientos. Mientras que el plan contable refleja la estructura contable formal, las categorías son los términos sencillos que tus miembros eligen en cada asiento. Ejemplos: «Cuota de miembro», «Donativo», «Compra de partituras», «Alquiler de sala», «Gastos de viaje».

Cada categoría se vincula en segundo plano a una cuenta del plan contable. Así la contabilidad queda limpia sin que quien contabiliza tenga que conocer el plan.

Categorías típicas:

• Ingresos — cuota de miembro, donativo, ingreso de concierto, patrocinio, subvención
• Gastos — compra de partituras, honorarios, alquiler de sala, gastos de viaje, material de oficina, publicidad
• Otros — traspaso, asiento de regularización, retirada privada

Así creas categorías

1. Abre Administración > Libro de caja > Categorías.
2. Haz clic en Nueva categoría.
3. Introduce un nombre claro, p. ej., «Compra de partituras» o «Patrocinio».
4. Selecciona el tipo (ingreso o gasto).
5. Vincula la cuenta correspondiente del plan contable.
6. Opcional: guarda una descripción estándar que se rellena automáticamente en cada asiento con esta categoría.
7. Guarda. La categoría queda disponible al instante para cualquier nuevo asiento.

Editar o desactivar una categoría

Haz clic en una categoría para cambiar el nombre, la descripción o la cuenta vinculada. Las categorías que ya no necesitas las desactivas con el interruptor arriba a la derecha. Se mantienen — pero ya no se pueden elegir en nuevos asientos. Los asientos existentes conservan su categoría anterior.

Permiso

Para editar necesitas Crear y editar transacciones. Los lectores con solo Ver libro de caja ven las categorías en los asientos, pero no pueden crearlas ni modificarlas.

Consejos

• Empieza con pocas categorías y añade solo cuando un nuevo tipo de asiento se repita de verdad.
• Usa nombres claros y cortos — la categoría debe reconocerse de un vistazo.
• Vincula desde el principio las categorías fiscalmente relevantes con las cuentas adecuadas (p. ej., donativo → cuenta para donativos de utilidad pública), para que el recibo de donativo y el cierre anual sean correctos.