Öppna, redigera eller ta bort transaktion

Vad är detta?

Via detaljvyn för en transaktion kan du öppna, redigera eller ta bort varje enskild transaktion. Här rättar du skrivfel, kompletterar kvitton, ändrar kategorin eller tar bort felaktigt registrerade händelser — under förutsättning att perioden fortfarande är öppen.

Varje ändring loggas i revisionsloggen så att alla steg är bokföringsmässigt spårbara.

Så öppnar och redigerar du en transaktion

1. Öppna Administration > Kassabok > Transaktioner.
2. Klicka på önskad transaktion i listan.
3. Detaljvyn visar datum, belopp, konto, kategori, referens, kvitto och revisionshistorik.
4. Klicka på Redigera uppe till höger.
5. Ändra fälten du vill anpassa — datum, belopp, kategori, referens, kvitto.
6. Spara. Ändringen träder i kraft direkt och kontosaldot räknas om.
7. Se ändringen i revisionsområdet i detaljvyn (vem ändrade vad och när).

Så tar du bort en transaktion

1. Öppna transaktionen.
2. Klicka på trepunktsmenyn uppe till höger.
3. Välj Ta bort.
4. Ange ett borttagningsskäl (obligatoriskt, för revisionsloggen).
5. Bekräfta i dialogrutan.
6. Transaktionen tas bort, saldot räknas om. I revisionsloggen syns borttagningen permanent.

När borttagning inte är möjlig

• Period stängd — efter periodstängning är transaktioner låsta. Korrigera via en rättelsetransaktion.
• Transaktion del av ett gåvointyg — du måste först makulera intyget.
• Transaktion med kopplad faktura — ta först bort fakturan eller upphäv kopplingen.

Behörighet

För att redigera eller ta bort behöver du Skapa & redigera transaktioner. Alla ändringar är spårbara i revisionsloggen.

Tips

• Ändra hellre befintliga transaktioner i stället för att ta bort och skapa nya — avstämningen och kvittokopplingen bevaras då.
• Ange ett tydligt skäl vid borttagning — vid skattegranskning är "oavsiktlig dublett" bättre än "test".
• Titta då och då i revisionsområdet för de viktigaste transaktionerna — så ser du om något bokats om av misstag.
• Korrigera i tid — direkt när du upptäcker ett fel innan perioden stängs.