Öppna, redigera eller annullera bokföring

Vad är det här?

Klickar du på en rad under Bokföringar öppnas bokföringen i sidopanelen. Via symbolen högst upp i panelen öppnar du den som en egen sida. Du ser status, typ, konto, kategori, belopp, kvittonummer, datum, motpart, moms, övriga uppgifter, kvittona och vem som skapade bokföringen och när.

Ett meddelande längst ner visar hur länge du fortfarande kan ändra de övriga uppgifterna, eller varför det inte längre går.

Så kompletterar du uppgifter

1. Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Bokföringar.
2. Klicka på bokföringen.
3. Klicka på Redigera längst ner. Efter de första 24 timmarna eller efter avstämningen heter knappen Redigera anteckningar och ändrar bara anteckningarna.
4. Ändra kategori, SKR-konto, medlem, kostnadsställe, avdelning, sfär, tilläggsfält, anteckningar eller markeringen.
5. Spara.

Så markerar du en bokföring som avstämd

Klicka på Markera som avstämd och bekräfta med Stäm av. Därmed fastställer du att bokföringen stämmer med kontoutdrag eller kvitto. Därefter kan den bara annulleras, men anteckningar kan du fortfarande komplettera.

Så annullerar du en bokföring

1. Klicka på Annullera i den öppnade bokföringen eller i radens meny ···.
2. Ange en anledning. Den är obligatorisk, helst med hänvisning till rätt bokföring.
3. Klicka på Annullera.

Chorilo skapar motbokningen direkt. I listan är beloppet för båda bokföringarna överstruket, och under texten står hänvisningen till den andra. Därefter går ingen av dem att ändra eller annullera igen, och deras kvitton sparas.

Ligger bokföringen i en stängd period är annullering och avstämning spärrade. Rätta då felet med en ny bokföring.

Utan GoBD-skydd

Har din kör stängt av GoBD-skyddet under Inställningar > Allmänt gäller för varje bokföring:

• Redigera öppnar hela formuläret. Du kan ändra belopp, datum, konto, typ, text, motpart och alla övriga uppgifter när som helst, även efter avstämningen.
• I stället för Annullera finns Ta bort. Bokföringen försvinner med kvitton för gott, och det går inte att ångra.
• Ändringar och borttagningar hamnar inte i granskningsloggen.
• Bokföringar i stängda perioder förblir låsta.

Behörighet

Visa: Se kassabok. Redigera och stämma av: Skapa & redigera transaktioner. Annullera och ta bort: Ta bort transaktioner.

Tips

• Skriv i anteckningarna varför bokföringen finns, till exempel för senare frågor från kassarevisorn. Varje ändring står i granskningsloggen.
• Använd Markerad för bokföringar som du fortfarande vill reda ut. Med filtret Markerad hittar du dem igen.
• Kvitton kan du också bifoga senare, se ”Ladda upp kvitto till transaktion”.