Boeking openen, bewerken of verwijderen

Wat is dit?

Via de detailweergave van een boeking kun je elke afzonderlijke boeking openen, bewerken of verwijderen. Hier corrigeer je typefouten, vul je bewijsstukken aan, wijzig je de categorie of verwijder je foutief vastgelegde gebeurtenissen — mits de periode nog open is.

Elke wijziging wordt in het auditlog vastgelegd, zodat alle stappen compliance-conform traceerbaar zijn.

Zo open en bewerk je een boeking

1. Open Beheer > Kasboek > Boekingen.
2. Klik op de gewenste boeking in de lijst.
3. De detailweergave toont datum, bedrag, rekening, categorie, omschrijving, bewijsstuk en audithistorie.
4. Klik op Bewerken rechtsboven.
5. Wijzig de velden die je wilt aanpassen — datum, bedrag, categorie, omschrijving, bewijsstuk.
6. Sla op. De wijziging is meteen actief, het rekeningsaldo wordt opnieuw berekend.
7. Bekijk de wijziging in het auditgebied van de detailweergave (wie heeft wanneer wat gewijzigd).

Zo verwijder je een boeking

1. Open de boeking.
2. Klik op het driestippen-menu rechtsboven.
3. Kies Verwijderen.
4. Voer een verwijderingsreden in (verplicht, voor het auditlog).
5. Bevestig in het dialoogvenster.
6. De boeking wordt verwijderd, het saldo opnieuw berekend. In het auditlog blijft de verwijdering blijvend zichtbaar.

Wanneer verwijderen niet mogelijk is

• Periode afgesloten — na periodeafsluiting zijn boekingen vastgezet. Corrigeer via een correctieboeking.
• Boeking maakt deel uit van een giftverklaring — je moet eerst de verklaring storneren.
• Boeking met gekoppelde factuur — verwijder eerst de factuur of hef de koppeling op.

Rechten

Voor bewerken of verwijderen heb je Boekingen aanmaken & bewerken nodig. Alle wijzigingen zijn traceerbaar in het auditlog.

Tips

• Wijzig liever bestaande boekingen in plaats van een te verwijderen en opnieuw aan te maken — de reconciliatie en bewijsstukkoppeling blijven zo behouden.
• Voer bij verwijderen een duidelijke reden in — bij fiscale controles is "per ongeluk duplicaat" beter dan "test".
• Kijk af en toe in het auditgebied van de belangrijkste boekingen — zo herken je of er per ongeluk is omgeboekt.
• Corrigeer tijdig — direct na het ontdekken van een fout, voordat de periode wordt afgesloten.