Boeking openen, bewerken of annuleren

Wat is dit?

Klik je onder Boekingen op een regel, dan opent de boeking in het zijpaneel. Via het symbool bovenaan het paneel open je haar als aparte pagina. Je ziet status, type, rekening, categorie, bedrag, bonnummer, datum, tegenpartij, btw, de gegevens onder Meer gegevens, de bonnen en wie de boeking wanneer heeft aangemaakt.

Een melding onderaan toont hoe lang je de gegevens onder Meer gegevens nog kunt wijzigen, of waarom dat niet meer kan.

Zo vul je meer gegevens aan

1. Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Boekingen.
2. Klik op de boeking.
3. Klik onderaan op Bewerken. Na de eerste 24 uur of na het afstemmen heet de knop Notities bewerken en wijzigt hij alleen nog de notities.
4. Wijzig categorie, SKR-rekening, lid, kostenplaats, afdeling, sfeer, extra velden, notities of de markering.
5. Sla op.

Zo markeer je een boeking als afgestemd

Klik op Als afgestemd markeren en bevestig met Afstemmen. Daarmee leg je vast dat de boeking overeenkomt met het rekeningafschrift of de bon. Daarna kun je haar alleen nog annuleren, notities kun je wel nog aanvullen.

Zo annuleer je een boeking

1. Klik op Transactie annuleren in de geopende boeking of in het menu ··· van de regel.
2. Voer een reden in. Die is verplicht, het liefst met verwijzing naar de juiste boeking.
3. Klik op Transactie annuleren.

Chorilo maakt de tegenboeking meteen aan. In de lijst is het bedrag van beide boekingen doorgestreept, onder de omschrijving staat de verwijzing naar de andere. Daarna kun je geen van beide nog wijzigen of opnieuw annuleren, hun bonnen blijven bewaard.

Ligt de boeking in een afgesloten periode, dan zijn annuleren en afstemmen geblokkeerd. Corrigeer een fout dan met een nieuwe boeking.

Zonder GoBD-bescherming

Heeft je koor onder Instellingen > Algemeen de GoBD-bescherming uitgezet, dan geldt voor elke boeking:

• Bewerken opent het volledige formulier. Je kunt bedrag, datum, rekening, type, omschrijving, tegenpartij en alle andere gegevens altijd wijzigen, ook na het afstemmen.
• In plaats van Transactie annuleren is er Verwijderen. De boeking verdwijnt met haar bonnen definitief, dat kun je niet ongedaan maken.
• Wijzigingen en verwijderingen staan niet in het auditlog.
• Boekingen in afgesloten periodes blijven vergrendeld.

Rechten

Bekijken: Kasboek bekijken. Bewerken en afstemmen: Boekingen aanmaken & bewerken. Annuleren en verwijderen: Boekingen verwijderen.

Tips

• Schrijf in de notities waarom de boeking er is, bijvoorbeeld voor latere vragen van de kascontroleur. Elke wijziging staat in het auditlog.
• Gebruik Gemarkeerd voor boekingen die je nog wilt uitzoeken. Met het filter Gemarkeerd vind je ze terug.
• Bonnen kun je ook later nog toevoegen, zie „Bewijsstuk bij boeking uploaden”.