Apri, modifica o elimina una registrazione

Cos'è?

Dalla vista di dettaglio di una registrazione puoi aprire, modificare o eliminare ogni singola registrazione. Qui correggi errori di battitura, aggiungi giustificativi, modifichi la categoria o elimini operazioni inserite per errore — finché il periodo è ancora aperto.

Ogni modifica viene tracciata nel registro di audit, così tutti i passaggi sono ricostruibili in modo conforme GoBD.

Come aprire e modificare una registrazione

1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Movimenti.
2. Clicca sulla registrazione desiderata nell'elenco.
3. La vista di dettaglio mostra data, importo, conto, categoria, causale, giustificativo e cronologia di audit.
4. Clicca su Modifica in alto a destra.
5. Modifica i campi che vuoi adattare — data, importo, categoria, causale, giustificativo.
6. Salva. La modifica diventa subito effettiva, il saldo del conto viene ricalcolato.
7. Vedi la modifica nell'area di audit della vista di dettaglio (chi ha modificato cosa e quando).

Come eliminare una registrazione

1. Apri la registrazione.
2. Clicca sul menu a tre puntini in alto a destra.
3. Scegli Elimina.
4. Inserisci un motivo dell'eliminazione (obbligatorio, per il registro di audit).
5. Conferma nella finestra di dialogo.
6. La registrazione viene rimossa, il saldo viene ricalcolato. Nel registro di audit l'eliminazione resta visibile in modo permanente.

Quando l'eliminazione non è possibile

• Periodo chiuso — dopo la chiusura del periodo le registrazioni sono bloccate. Correggi tramite una registrazione di rettifica.
• Registrazione collegata a una ricevuta di donazione — devi prima annullare la ricevuta.
• Registrazione con fattura collegata — elimina prima la fattura o annulla il collegamento.

Autorizzazione

Per modificare o eliminare ti serve Creare e modificare registrazioni. Tutte le modifiche sono tracciate nel registro di audit.

Consigli

• Modifica le registrazioni esistenti invece di eliminarle e ricrearle — la riconciliazione e il collegamento al giustificativo restano così intatti.
• Inserisci un motivo chiaro all'eliminazione — durante una verifica fiscale "duplicato per errore" è meglio di "test".
• Controlla ogni tanto l'area di audit delle registrazioni più importanti — così vedi se è stato spostato qualcosa per errore.
• Correggi tempestivamente — subito dopo aver notato un errore, prima che il periodo venga chiuso.