Créer un compte bancaire ou une caisse

De quoi s'agit-il ?

Avec Créer un compte, tu mets en place dans Chorilo un nouveau compte bancaire, une caisse en espèces ou un compte virtuel. Chaque compte réel de ton association sur lequel circule de l'argent devrait être tenu dans Chorilo comme un compte distinct, pour que les écritures soient correctement affectées et que les soldes soient justes.

Types de comptes possibles :

• Compte bancaire — compte courant, livret ou compte d'épargne dans une banque
• Caisse en espèces — caisse associative sur place, par exemple pour les recettes de concert ou les petites dépenses
• Autre compte — par exemple PayPal, caisse d'avance ou caisse de dons virtuelle

Comment créer un compte

1. Ouvre Administration > Livre de caisse > Comptes.
2. Clique sur Nouveau compte en haut à droite.
3. Choisis le type de compte (compte bancaire, caisse en espèces, autre).
4. Saisis un intitulé, par exemple « Compte courant Crédit Mutuel » ou « Caisse concert ».
5. Optionnel : saisis IBAN, BIC et nom de la banque. Pour une caisse en espèces seule, laisse ces champs vides.
6. Définis le solde de départ sur le solde actuel à la date du jour.
7. Enregistre. Le compte apparaît immédiatement dans la vue d'ensemble.
8. Optionnel : connecte directement la banque via DSP2 si tu as créé un compte bancaire.

Bien définir le solde de départ

Le solde de départ est la date de référence à partir de laquelle tu enregistres dans Chorilo. Exemples :

• Nouveau compte associatif : solde de départ 0 euro, date = date d'ouverture
• Compte courant existant, tu démarres maintenant avec Chorilo : solde de départ = solde actuel selon la banque, date = aujourd'hui
• Caisse en espèces : solde actuel après comptage, date = aujourd'hui

Saisis le solde de départ avec soin — il est la base de tous les soldes ultérieurs.

Permission

Pour créer un compte, tu as besoin de Créer et modifier les écritures. Par défaut, ce droit est attribué au trésorier et au responsable financier.

Conseils

• Crée d'abord tous les comptes réels avant de commencer à enregistrer des écritures — tu n'auras pas à reclasser les écritures ensuite.
• Utilise des intitulés clairs avec banque et usage, par exemple « Crédit Mutuel courant » plutôt que « Compte 1 ».
• Connecte les comptes bancaires directement via DSP2 — cela fait gagner des heures de saisie manuelle par mois et garantit une comptabilité sans lacune.