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Crea conto bancario o cassa

Crea un nuovo conto bancario, una cassa contanti o un conto virtuale nel libro cassa e collegalo opzionalmente direttamente alla tua banca.

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Permesso richiesto: Cashbook › Edit

Cos'è?

Con Crea conto imposti in Chorilo un nuovo conto bancario, una cassa contanti o un conto virtuale. Ogni conto reale del coro su cui si muove denaro dovrebbe essere gestito in Chorilo come conto a sé, perché le registrazioni siano assegnate correttamente e i saldi siano corretti.

Tipi di conto possibili:

  • Conto bancario — conto corrente, conto risparmio o deposito presso una banca
  • Cassa contanti — cassa del coro sul posto, ad esempio per gli incassi del concerto o piccole spese
  • Altro conto — ad esempio PayPal, cassa anticipi o una cassa virtuale per le donazioni

Come creare un conto

  1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Conti.
  2. Clicca su Nuovo conto in alto a destra.
  3. Scegli il tipo di conto (Conto bancario, Cassa contanti, Altro).
  4. Inserisci una denominazione, es. "Conto corrente Banca X" o "Cassa coro concerto".
  5. Opzionale: inserisci IBAN, BIC e nome banca. Per le casse solo contanti lascia il campo vuoto.
  6. Imposta il saldo iniziale sul saldo attuale alla data odierna.
  7. Salva. Il conto appare subito nella panoramica conti.
  8. Opzionale: collega subito dopo la banca via PSD2, se hai creato un conto bancario.

Impostare correttamente il saldo iniziale

Il saldo iniziale è la data di riferimento da cui registri in Chorilo. Esempi:

  • Nuovo conto del coro: saldo iniziale 0 euro, data = data di apertura
  • Conto corrente esistente, inizi ora con Chorilo: saldo iniziale = saldo attuale secondo la banca, data = oggi
  • Cassa contanti: saldo attuale dopo il conteggio, data = oggi

Inserisci il saldo iniziale con cura — è la base di tutti i saldi successivi.

Autorizzazione

Per creare ti serve Creare e modificare registrazioni. Per impostazione predefinita ce l'hanno cassiere e tesoriere.

Consigli

  • Crea prima tutti i conti reali prima di iniziare con le registrazioni — così non devi spostare registrazioni in seguito.
  • Usa denominazioni chiare con banca e scopo, ad esempio "Banca Y conto corrente" invece di solo "Conto 1".
  • Collega i conti bancari direttamente con PSD2 — risparmia ore al mese di digitazione manuale e garantisce una contabilità senza lacune.

Domande frequenti

Quale tipo di conto è quello giusto per il nostro conto corrente?▾
Scegli "Conto bancario". Se la tua banca supporta PSD2 (quasi tutte le banche europee), puoi configurare la sincronizzazione automatica subito dopo.
Mi serve un saldo iniziale?▾
Sì, alla creazione inserisci il saldo attuale come saldo iniziale — è il valore di partenza. Tutte le registrazioni successive vengono calcolate da questo valore.
Posso convertire un conto in PSD2 in seguito?▾
Sì. Puoi collegare un conto gestito manualmente in qualsiasi momento tramite Modifica conto > Collega banca con PSD2, senza perdere le registrazioni precedenti.

Hai ancora una domanda? Chiedi al bot di aiuto IA.

Clicca sul pulsante di aiuto in basso a destra e fai la tua domanda.