Skapa bankkonto eller kassa

Vad är detta?

Med Skapa konto ställer du in ett nytt bankkonto, en kontantkassa eller ett virtuellt konto i Chorilo. Varje verkligt konto i föreningen där pengar rör sig bör läggas upp som eget konto i Chorilo så att transaktioner kopplas korrekt och saldon stämmer.

Möjliga kontotyper:

• Bankkonto — lönekonto, sparkonto eller dagslån i en bank
• Kontantkassa — föreningskassa på plats, t.ex. för konsertintäkter eller småutgifter
• Övrigt konto — t.ex. PayPal, förskottskassa eller en virtuell gåvokassa

Så skapar du ett konto

1. Öppna Administration > Kassabok > Konton.
2. Klicka på Nytt konto uppe till höger.
3. Välj kontotyp (bankkonto, kontantkassa, övrigt).
4. Ange en beteckning, t.ex. "Lönekonto Swedbank" eller "Föreningskassa konsert".
5. Valfritt: ange IBAN, BIC och banknamn. Lämna fältet tomt för rena kontantkassor.
6. Sätt ingående saldo till aktuellt kontosaldo per dagens datum.
7. Spara. Kontot dyker upp direkt i kontöversikten.
8. Valfritt: anslut banken direkt efteråt via PSD2 om du lade upp ett bankkonto.

Sätt ingående saldo rätt

Ingående saldo är det skäringsdatum från och med vilket du bokför i Chorilo. Exempel:

• Nytt föreningskonto: ingående saldo 0 kronor, skäringsdatum = öppningsdatum
• Befintligt lönekonto, du börjar nu med Chorilo: ingående saldo = aktuellt saldo enligt banken, skäringsdatum = idag
• Kontantkassa: aktuellt kassasaldo efter räkning, skäringsdatum = idag

Fyll i ingående saldo omsorgsfullt — det är grunden för alla senare saldon.

Behörighet

För att skapa behöver du Skapa & redigera transaktioner. Som standard har kassör och skattmästare den rättigheten.

Tips

• Lägg upp alla verkliga konton först innan du börjar bokföra — då slipper du flytta transaktioner senare.
• Använd tydliga beteckningar med bank och syfte, t.ex. "Swedbank Lönekonto" i stället för bara "Konto 1".
• Anslut bankkonton direkt med PSD2 — det sparar timmar av manuell inmatning per månad och ger luckfri bokföring.