Ustvari bančni račun ali blagajno

Kaj je to?

Z Ustvari račun v Chorilu vzpostaviš nov bančni račun, gotovinsko blagajno ali navidezni račun. Vsak resničen račun tvojega društva, na katerem se premika denar, naj se v Chorilu vodi kot lasten račun, da so knjižbe čisto razvrščene in stanja pravilna.

Možni tipi računa:

• Bančni račun — transakcijski, varčevalni ali vezani račun pri banki
• Gotovinska blagajna — blagajna društva na kraju samem, npr. za prihodke s koncerta ali manjše izdatke
• Drug račun — npr. PayPal, akontacijska blagajna ali navidezna donacijska blagajna

Kako ustvariš račun

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Računi.
2. Klikni Nov račun zgoraj desno.
3. Izberi tip računa (bančni račun, gotovinska blagajna, drugo).
4. Vnesi naziv, npr. »Transakcijski NLB« ali »Blagajna koncert«.
5. Neobvezno: vnesi IBAN, BIC in ime banke. Pri samih gotovinskih blagajnah pusti polje prazno.
6. Začetno stanje nastavi na trenutno stanje računa do današnjega dne.
7. Shrani. Račun se takoj pojavi v pregledu računov.
8. Neobvezno: takoj zatem poveži banko prek PSD2, če si ustvaril bančni račun.

Pravilna nastavitev začetnega stanja

Začetno stanje je presečni datum, od katerega knjižiš v Chorilu. Primeri:

• Nov račun društva: začetno stanje 0 evrov, presečni datum = datum odprtja
• Obstoječ transakcijski račun, zdaj začenjaš s Chorilom: začetno stanje = aktualno stanje računa po banki, presečni datum = danes
• Gotovinska blagajna: aktualno stanje blagajne po štetju, presečni datum = danes

Začetno stanje vnesi skrbno — je podlaga vseh poznejših stanj.

Dovoljenje

Za ustvarjanje potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj. Privzeto imata to pravico blagajnik in računovodja.

Nasveti

• Najprej vzpostavi vse resnične račune, preden začneš z knjižbami — tako pozneje ne boš preknjiževal.
• Uporabljaj jasne nazive z banko in namenom, npr. »NLB transakcijski« namesto le »Račun 1«.
• Bančne račune neposredno poveži s PSD2 — to mesečno prihrani ure ročnega vnašanja in zagotovi nepretrgano knjigovodstvo.