Visualizza e filtra le registrazioni

Cos'è?

La panoramica delle registrazioni è l'elenco centrale di tutte le entrate e uscite della tua associazione. Qui vedi ogni singola registrazione con data, importo, categoria, conto interessato e causale. Tramite filtri e ricerca trovi velocemente quello che ti serve — ad esempio tutte le donazioni dell'anno in corso o tutte le spese per acquisto spartiti.

Nell'elenco vedi per ogni registrazione:

• Data della registrazione
• Importo in euro (entrate verdi, uscite rosse)
• Categoria e conto
• Causale o descrizione
• Origine — import bancario, manuale, riconciliazione
• Giustificativo — icona se è caricato un giustificativo

Come filtrare e cercare

1. Apri Amministrazione > Libro cassa > Movimenti.
2. Usa la barra dei filtri in alto — conto, categoria, periodo, origine.
3. Cerca a testo libero nella causale (campo di ricerca in alto a destra).
4. Clicca su una colonna per ordinare per data, importo o categoria.
5. Clicca su una registrazione per vedere dettagli, giustificativi e stato della riconciliazione.
6. Clicca su Nuova registrazione in alto a destra per crearne manualmente una.

Possibilità di filtro

• Conto — solo registrazioni di un determinato conto bancario o cassa
• Categoria — es. solo quote associative o solo acquisto spartiti
• Periodo — anno in corso, anno precedente, trimestre, periodo personalizzato
• Origine — import bancario, manuale, riconciliazione
• Stato giustificativo — con giustificativo, senza giustificativo
• Riconciliazione — riconciliato, aperto, scartato
• Ricerca a testo libero — qualsiasi termine nella causale o descrizione

Autorizzazione

Per visualizzare ti serve Vedere il libro cassa. Per modificare o creare nuove registrazioni serve Creare e modificare registrazioni.

Consigli

• Usa filtri salvati per le analisi ricorrenti — ad esempio "Donazioni anno in corso" o "Trasferte Q1".
• Controlla regolarmente il filtro Stato giustificativo: senza giustificativo — i giustificativi mancanti sono il problema più frequente nelle verifiche fiscali.
• Ordina per importo decrescente per trovare velocemente le voci grandi — ad esempio per la verifica di plausibilità a fine anno.
• Esporta come CSV se vuoi continuare a calcolare in Excel — ad esempio per una riunione del consiglio o una richiesta di contributo.