Gérer les catégories d'écritures

De quoi s'agit-il ?

Les catégories d'écritures sont le regroupement compréhensible au quotidien de tes écritures. Tandis que le plan comptable décrit la structure technique de la comptabilité, les catégories sont les termes simples que tes membres choisissent à chaque écriture. Exemples : « Cotisation », « Don », « Achat de partitions », « Location de salle », « Frais de déplacement ».

Chaque catégorie est reliée en arrière-plan à un compte du plan comptable. La comptabilité reste propre sans que chaque saisie ait besoin de connaître le plan.

Catégories typiques :

• Recettes — cotisation, don, recette de concert, sponsoring, subvention
• Dépenses — achat de partitions, honoraires, location de salle, frais de déplacement, fournitures, communication
• Autres — virement interne, écriture de régularisation, prélèvement personnel

Comment créer des catégories

1. Ouvre Administration > Livre de caisse > Catégories.
2. Clique sur Nouvelle catégorie.
3. Saisis un nom clair, par exemple « Achat de partitions » ou « Sponsoring ».
4. Choisis le type (recette ou dépense).
5. Relie le compte adapté du plan comptable.
6. Optionnel : enregistre une description par défaut, pré-remplie à chaque écriture avec cette catégorie.
7. Enregistre. La catégorie est immédiatement disponible à toute nouvelle écriture.

Modifier ou désactiver une catégorie

Clique sur une catégorie pour modifier le nom, la description ou le compte associé. Pour désactiver une catégorie qui n'est plus nécessaire, utilise le bouton en haut à droite. Elle est conservée — mais n'est plus disponible pour les nouvelles écritures. Les écritures existantes gardent leur ancienne catégorie.

Permission

Pour modifier, tu as besoin de Créer et modifier les écritures. Les lecteurs avec Voir le livre de caisse voient les catégories sur les écritures, mais ne peuvent pas en créer ou en modifier.

Conseils

• Démarre avec peu de catégories et n'ajoute qu'en cas de nouveau type d'écriture vraiment récurrent.
• Utilise des noms clairs et courts — la catégorie doit être identifiable d'un coup d'œil.
• Relie tout de suite les catégories à pertinence fiscale au bon compte (par exemple Don → compte des dons d'intérêt général), pour que reçus fiscaux et clôture annuelle soient corrects.