Boekingen tonen en filteren

Wat is dit?

Het boekingenoverzicht is de centrale lijst van alle inkomsten en uitgaven van je vereniging. Hier zie je elke afzonderlijke boeking met datum, bedrag, categorie, betroffen rekening en omschrijving. Via filters en zoeken vind je snel wat je nodig hebt — bv. alle donaties van het lopende jaar of alle uitgaven voor bladmuziekaankoop.

In de lijst zie je per boeking:

• Datum van de boeking
• Bedrag in euro (inkomsten groen, uitgaven rood)
• Categorie en rekening
• Omschrijving
• Bron — bankimport, handmatig, reconciliatie
• Bewijsstuk — symbool als er een bewijsstuk is geüpload

Zo filter en zoek je

1. Open Beheer > Kasboek > Boekingen.
2. Gebruik de filterbalk bovenaan — rekening, categorie, periode, bron.
3. Zoek met volledige tekst in de omschrijving (zoekveld rechtsboven).
4. Klik op een kolom om op datum, bedrag of categorie te sorteren.
5. Klik op een boeking om details, bewijsstukken en reconciliatiestatus te zien.
6. Klik op Nieuwe boeking rechtsboven om handmatig een boeking aan te maken.

Filtermogelijkheden

• Rekening — alleen boekingen van een bepaalde bankrekening of kas
• Categorie — bv. alleen contributies of alleen bladmuziekaankoop
• Periode — lopend jaar, vorig jaar, kwartaal, eigen periode
• Bron — bankimport, handmatig, reconciliatie
• Bewijsstukstatus — met bewijsstuk, zonder bewijsstuk
• Reconciliatie — afgeletterd, openstaand, verworpen
• Volledige tekst zoeken — willekeurige term in omschrijving of toelichting

Rechten

Voor bekijken heb je Kasboek bekijken nodig. Voor bewerken of nieuwe boekingen aanmaken is Boekingen aanmaken & bewerken nodig.

Tips

• Gebruik opgeslagen filters voor regelmatige analyses — bv. "Donaties lopend jaar" of "Reiskosten Q1".
• Controleer regelmatig de filter Bewijsstukstatus: zonder bewijsstuk — ontbrekende bewijsstukken zijn het meest voorkomende probleem bij fiscale controles.
• Sorteer op bedrag aflopend om grote posten snel te vinden — bv. voor de plausibiliteitscontrole aan het einde van het jaar.
• Exporteer als CSV als je verder wilt rekenen in Excel — bv. voor een bestuursvergadering of een subsidieaanvraag.