Rekening bewerken of verwijderen

Wat is dit?

Met Rekening bewerken wijzig je de naam, IBAN, banknaam of omschrijving van een bestaande rekening. Met Rekening verwijderen haal je rekeningen weg die je niet meer nodig hebt — mits er nog geen boekingen op staan. Rekeningen met mutaties kun je om compliance-redenen niet verwijderen, alleen archiveren.

Veelvoorkomende redenen voor bewerkingen:

• IBAN-wisseling na een bankenfusie of rekeningwissel
• Heldere naam voor beter overzicht
• Omschrijving aanvullen met gebruiksdoel of interne aantekening
• Rekening archiveren die niet meer actief is (bv. oud spaarboekje)

Zo bewerk je een rekening

1. Open Beheer > Kasboek > Rekeningen.
2. Klik op de gewenste rekening in de lijst.
3. Klik rechtsboven op Bewerken.
4. Wijzig de gewenste velden — naam, IBAN, BIC, banknaam, omschrijving.
5. Sla op. De wijzigingen zijn meteen actief.

Zo verwijder of archiveer je een rekening

1. Open de rekening in de detailweergave.
2. Klik op het driestippen-menu rechtsboven.
3. Kies Rekening verwijderen als de rekening nog geen boekingen bevat.
4. Kies Rekening archiveren als er al boekingen zijn. De rekening wordt verborgen, maar blijft beschikbaar voor analyses en rapportages.
5. Bevestig de actie in het dialoogvenster.

Wat er gebeurt bij verwijderen

• Zonder boekingen — de rekening wordt volledig verwijderd, er blijft niets achter.
• Met boekingen — verwijderen is niet mogelijk. Kies in plaats daarvan Archiveren.
• Met actieve bankkoppeling — je moet eerst de PSD2-koppeling verbreken, daarna kun je archiveren.

Rechten

Voor bewerken of verwijderen heb je Boekingen aanmaken & bewerken nodig.

Tips

• Verbreek bij een bankwissel eerst de PSD2-koppeling voordat je IBAN of bank wijzigt — anders loopt de oude koppeling vast.
• Archiveer niet meer gebruikte rekeningen in plaats van ze open te laten staan — het overzicht blijft schoner.
• Informeer de penningmeester als je rekeningen wijzigt — anders verbaast die zich bij de volgende boeking over ontbrekende opties.