Urejanje ali brisanje računa

Kaj je to?

Z Uredi račun spremeniš naziv, IBAN, ime banke ali opis obstoječega računa. Z Izbriši račun odstraniš račune, ki jih ne potrebuješ več — če na njih še ni zabeleženih knjižb. Računov s premiki ni mogoče izbrisati zaradi zahtev skladnosti, lahko pa se arhivirajo.

Tipični razlogi za urejanje:

• Sprememba IBAN po fuziji bank ali zamenjavi računa
• Jasnejši naziv za boljši pregled
• Dopolnitev opisa z namenom uporabe ali interno opombo
• Arhiviranje računa, ki ni več aktiven (npr. stara hranilna knjižica)

Kako urediš račun

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Računi.
2. Klikni želeni račun na seznamu.
3. Klikni Uredi zgoraj desno.
4. Spremeni želena polja — naziv, IBAN, BIC, ime banke, opis.
5. Shrani. Spremembe takoj učinkujejo.

Kako izbrišeš ali arhiviraš račun

1. Odpri račun v podrobnem pogledu.
2. Klikni meni s tremi pikami zgoraj desno.
3. Izberi Izbriši račun, če račun še nima knjižb.
4. Izberi Arhiviraj račun, če so knjižbe že prisotne. Račun se skrije, ostane pa za vrednotenja in poročila.
5. Potrdi dejanje v pogovornem oknu.

Kaj se zgodi pri brisanju

• Brez knjižb — račun je v celoti odstranjen, vnos ne ostane.
• S knjižbami — brisanje ni mogoče. Namesto tega izberi arhiviranje.
• Z aktivno bančno povezavo — najprej moraš prekiniti povezavo PSD2, nato lahko arhiviraš.

Dovoljenje

Za urejanje ali brisanje potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

• Pri menjavi banke najprej prekini povezavo PSD2, preden spremeniš IBAN ali banko — sicer stara povezava teče v prazno.
• Arhiviraj račune, ki niso več v uporabi, namesto da bi viseli odprti — pregled ostane čist.
• Obvesti blagajnika, ko spreminjaš račune — sicer se ob naslednjem knjiženju čudi manjkajočim možnostim.