Prikaz in filtriranje knjižb

Kaj je to?

Pregled knjižb je osrednji seznam vseh prihodkov in odhodkov tvojega društva. Tu vidiš vsako posamezno knjižbo z datumom, zneskom, kategorijo, prizadetim računom in namenom. Prek filtrov in iskanja hitro najdeš, kar potrebuješ — npr. vse donacije tekočega leta ali vse izdatke za nakup not.

V seznamu vidiš pri vsaki knjižbi:

• Datum knjižbe
• Znesek v evrih (prihodki zeleni, odhodki rdeči)
• Kategorijo in račun
• Namen ali opis
• Vir — uvoz iz banke, ročno, uskladitev
• Račun — simbol, če je račun naložen

Kako filtriraš in iščeš

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Knjižbe.
2. Uporabi vrstico filtrov zgoraj — račun, kategorija, obdobje, vir.
3. Išči s polno besedilo v namenu (iskalno polje zgoraj desno).
4. Klikni stolpec, da razvrstiš po datumu, znesku ali kategoriji.
5. Klikni knjižbo, da vidiš podrobnosti, račune in stanje uskladitve.
6. Klikni Nova knjižba zgoraj desno, da ročno ustvariš knjižbo.

Možnosti filtriranja

• Račun — samo knjižbe določenega bančnega računa ali blagajne
• Kategorija — npr. samo članarine ali samo nakupi not
• Obdobje — tekoče leto, preteklo leto, četrtletje, lastno obdobje
• Vir — uvoz iz banke, ročno, uskladitev
• Stanje računa — z računom, brez računa
• Uskladitev — usklajeno, odprto, zavrnjeno
• Polno besedilo — poljuben pojem v namenu ali opisu

Dovoljenje

Za ogled potrebuješ Ogled blagajniške knjige. Za urejanje ali ustvarjanje novih knjižb je potreben Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

• Uporabljaj shranjene filtre za redna vrednotenja — npr. »Donacije tekoče leto« ali »Potni stroški Q1«.
• Redno preverjaj filter Stanje računa: brez računa — manjkajoči računi so najpogostejša težava pri davčnih pregledih.
• Razvrsti po znesku padajoče, da hitro najdeš velike postavke — npr. za preverjanje verjetnosti ob koncu leta.
• Izvozi v CSV, če želiš nadaljnji izračun v Excelu — npr. za sejo vodstva ali vlogo za sofinanciranje.