Upravljanje kategorij knjižb

Kaj je to?

Kategorije knjižb so vsakdanja združevanja tvojih knjižb. Medtem ko kontni načrt prikazuje strokovno-knjigovodsko strukturo, so kategorije preprosti pojmi, ki jih tvoji člani izberejo pri vsaki knjižbi. Primeri: »Članarina«, »Donacija«, »Nakup not«, »Najem dvorane«, »Potni stroški«.

Vsaka kategorija je v ozadju povezana z računom iz kontnega načrta. Tako knjigovodstvo ostane čisto, ne da bi vsakdo, ki knjiži, poznal kontni načrt.

Tipične kategorije:

• Prihodki — članarina, donacija, prihodek koncerta, sponzorstvo, dotacija
• Odhodki — nakup not, honorar, najem dvorane, potni stroški, pisarniški material, oglaševanje
• Drugo — preknjižba, izravnalna knjižba, zasebni dvig

Kako ustvariš kategorije

1. Odpri Upravljanje > Blagajniška knjiga > Kategorije.
2. Klikni Nova kategorija.
3. Vnesi jasno ime, npr. »Nakup not« ali »Sponzorstvo«.
4. Izberi tip (prihodek ali odhodek).
5. Poveži ustrezen račun iz kontnega načrta.
6. Neobvezno: nastavi privzeti opis, ki se predizpolni pri vsaki knjižbi s to kategorijo.
7. Shrani. Kategorija je takoj na voljo pri vsaki novi knjižbi.

Urejanje ali deaktivacija kategorije

Klikni na kategorijo, da spremeniš ime, opis ali povezan račun. Nepotrebne kategorije deaktiviraš s stikalom zgoraj desno. Ostanejo, a niso več izbirljive pri novih knjižbah. Obstoječe knjižbe ohranijo svojo staro kategorijo.

Dovoljenje

Za urejanje potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj. Bralci s Ogled blagajniške knjige kategorije vidijo pri knjižbah, ne morejo pa jih ustvarjati ali spreminjati.

Nasveti

• Začni z malo kategorijami in dopolnjuj le, ko se nova vrsta knjižbe res pojavlja redno.
• Uporabljaj jasna, kratka imena — kategorija naj bo prepoznana na prvi pogled.
• Davčno relevantne kategorije takoj pravilno poveži z ustreznimi računi (npr. donacija → račun za neprofitne donacije), da bodo potrdila o donacijah in letni zaključki pravilni.